海兴电力_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,054,750,481.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,075,962.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,002,897.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,369,829,341.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,358,635,622.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,160,884.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,027,007.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,630,446.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,030,453,960.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 339,375,381.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,204,270,873.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,977,458.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,295,396.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,316,543,728.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,075,085.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,408,882,521.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,514,957,606.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,198,413,878.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,682.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 169,138,801.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,176,484.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,153,918.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 543,115,379.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,336,879.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 684,606,176.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -515,429,692.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,145,776.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,375,613,965.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,383,972,778.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,008,358,812.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 533,040,977.03 | |
| 资产减值准备(元) | 10,011,881.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,318,903.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,480,282.59 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 838,620.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,668,520.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,022,002.47 | |
| 递延收益摊销(元) | -186,841.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,764.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,159.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,191,845.72 | |
| 财务费用(元) | -79,149,032.81 | |
| 投资损失(元) | -5,586,025.60 | |
| 递延所得税(元) | -7,278,116.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,278,116.26 | |
| 存货的减少(元) | -32,299,338.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,684,198.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,485,878.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,008,358,812.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,383,972,778.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,375,613,965.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海兴电力_2024年中报资产负债表 | 海兴电力_2024年中报利润表 |