海兴电力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,931,846,815.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,405,034.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,113,680.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,230,365,530.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,657,365,342.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,000,467.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,947,096.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,787,102.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,546,100,009.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 684,265,520.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,821,060,269.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,410,613.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 774,021.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,906,244,903.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,442,987.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,875,008,899.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,605,218.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,998,057,105.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,812,202.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 294,319,916.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,238,136.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,558,052.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,102,530.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 355,686,504.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,302,056.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 471,091,090.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,533,037.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,507,353.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 480,412,927.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,789,582,360.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,269,995,287.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海兴电力_2023年三季报资产负债表 | 海兴电力_2023年三季报利润表 |