海兴电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,943,817,597.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,867,109.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,768,983.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,118,453,690.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,137,102,279.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,600,790.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,923,794.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,264,330.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,775,891,195.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 342,562,495.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,018,945,136.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,172,533.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,342,652.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,055,460,323.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,914,097.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,360,584,236.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,483,498,334.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -428,038,011.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,791,080.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,791,080.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,478,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 347,472,322.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,513,145.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,464,217.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -291,673,136.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,910,392.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -369,238,259.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,789,582,360.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,420,344,100.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 436,762,035.00 | |
| 资产减值准备(元) | 43,461,920.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,839,070.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,839,070.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,397,197.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,619,349.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,629.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,250.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,521,092.59 | |
| 财务费用(元) | -30,873,540.72 | |
| 投资损失(元) | 2,758,609.76 | |
| 递延所得税(元) | -9,502,633.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,502,633.66 | |
| 存货的减少(元) | -62,391,277.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -265,547,158.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 146,544,674.27 | |
| 其他(元) | 47,405,681.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,420,344,100.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,789,582,360.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -369,238,259.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海兴电力_2023年中报资产负债表 | 海兴电力_2023年中报利润表 |