海兴电力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,556,444,884.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,692,487.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,722,987.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,830,860,359.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,157,156,406.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 401,809,373.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 319,958,968.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,638,975.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,155,563,723.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,972,520.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 675,296,635.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,063,372,591.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 151,622,534.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,343,593.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,738,645.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,221,077,364.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,217,053.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,313,852,228.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,467,069,282.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,991,918.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 503,669,337.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 503,669,337.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 476,092,453.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,530,581.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,483,788.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 690,106,822.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,437,485.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,812,995.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 252,680,227.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,536,902,133.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,789,582,360.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 663,868,738.33 | |
| 资产减值准备(元) | 75,702,608.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,982,976.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,305,735.26 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,677,241.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,971,478.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,050,039.89 | |
| 递延收益摊销(元) | 832,968.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,136.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 129,496.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,007,676.96 | |
| 财务费用(元) | -39,900,274.11 | |
| 投资损失(元) | -42,398,676.13 | |
| 递延所得税(元) | -30,225,861.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,225,861.58 | |
| 存货的减少(元) | -258,765,539.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,390,160.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 247,618,786.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,789,582,360.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,367,782,433.04 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 169,119,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 252,680,227.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海兴电力_2022年年报资产负债表 | 海兴电力_2022年年报利润表 |