海兴电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,758,676,971.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,119,901.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,416,751.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,934,213,623.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,122,675,293.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,573,904.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,142,462.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,992,791.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,637,384,452.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 296,829,170.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,881,556,838.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,434,508.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,415,855.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,955,407,202.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,973,179.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,006,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,086,973,179.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,565,977.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,023,485.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,023,485.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,508,242.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,712,099.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,698,404.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,918,746.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,895,261.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,817,957.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,185,889.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,536,902,133.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,676,088,023.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 294,877,983.85 | |
| 资产减值准备(元) | 38,997,897.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,385,755.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,385,755.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,059,855.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,170,882.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,076.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,992.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,927,878.81 | |
| 财务费用(元) | -6,507,335.28 | |
| 投资损失(元) | -13,324,950.72 | |
| 递延所得税(元) | -6,525,158.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,525,158.29 | |
| 存货的减少(元) | -105,518,964.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,877,347.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,108,594.65 | |
| 其他(元) | 8,800,535.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,576,088,023.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,367,782,433.04 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 100,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 169,119,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 139,185,889.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海兴电力_2022年中报资产负债表 | 海兴电力_2022年中报利润表 |