ST贵人_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,553,366,866.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,802.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,617,295.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,739,096,964.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 877,768,199.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,365,604.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,042,378.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 652,663,016.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,800,839,198.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,742,234.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,323,647.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 101,318.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,482,408.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,907,374.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,118,072.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,549,014.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,667,086.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 189,240,287.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,444,308.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,444,308.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,444,308.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,383,078.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,421,893.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,523,259.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 509,328,231.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,883,923.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,924.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,437,795.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,783,548.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,345,752.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -589,193,077.59 | |
| 资产减值准备(元) | 402,124,124.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,779,705.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,779,705.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,740,309.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,772,344.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,541,107.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | -243,294.60 | |
| 财务费用(元) | 14,544,886.00 | |
| 投资损失(元) | -7,222,274.41 | |
| 递延所得税(元) | 13,625,116.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,055,404.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,680,521.24 | |
| 存货的减少(元) | 57,367,393.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 281,682,413.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -355,669,697.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,345,752.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,783,548.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,437,795.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST贵人_2023年年报资产负债表 | ST贵人_2023年年报利润表 |