ST贵人_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,256,482,333.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,124,128.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,031,864.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,287,638,327.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,006,752,560.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,682,931.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,641,129.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,668,653.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,376,745,274.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,178,288.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,459.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,691,135.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,925,883.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,052,554.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,052,554.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,873,328.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,563,675.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,444,438.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,508,114.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,791,885.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,924.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,493,658.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,783,548.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,289,889.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST贵人_2023年三季报资产负债表 | ST贵人_2023年三季报利润表 |