ST贵人_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,006,707.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,100.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,464,908.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,479,716.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,313,833.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,641,158.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,880,166.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,239,872.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 385,075,030.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,157,569.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,867.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,202,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,367,287.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,203,048.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,203,048.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,835,760.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 800,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,924.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,683,000.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,783,548.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,100,548.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST贵人_2023年一季报资产负债表 | ST贵人_2023年一季报利润表 |