ST贵人_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,219,136,841.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,533,343.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,535,346.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,303,205,530.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,789,761,359.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,792,697.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,201,887.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,670,247.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,240,426,192.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,779,338.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 278,344,731.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,099,718.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 114,792,679.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 584,237,130.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,208,185.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,730,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,973,597.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,911,783.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,674,653.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,541,393.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 902,057,301.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 905,598,694.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,856,548.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,958,038.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,584,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 904,949,652.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,153,764,239.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -248,165,544.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164,225.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,896,633.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,680,182.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,783,548.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,795,558.13 | |
| 资产减值准备(元) | 22,764,813.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,198,337.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,198,337.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,129,441.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,041,256.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,054,463.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,599,703.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 224,840.00 | |
| 财务费用(元) | 21,441,522.14 | |
| 投资损失(元) | -17,061,250.10 | |
| 递延所得税(元) | -2,057,875.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,855,074.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 797,199.65 | |
| 存货的减少(元) | -204,439,001.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,640,193.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 235,974,065.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,783,548.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 264,680,182.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -224,896,633.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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