奥普家居_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 962,324,836.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 259,794.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,830,467.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,062,415,098.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 673,889,885.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,018,345.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,924,934.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,976,437.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,078,809,603.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,394,504.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,909,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,439,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,505,439.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,005,439.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,566,339.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,872,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,238,474.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,121,274.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -297,121,274.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 389,051.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -374,693,067.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,156,640,931.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 781,947,864.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,370,023.94 | |
| 资产减值准备(元) | 268,821.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,819,005.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,819,005.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,207,945.37 | |
| 财务费用(元) | -389,051.47 | |
| 投资损失(元) | -14,909,100.00 | |
| 递延所得税(元) | 897,807.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 897,807.46 | |
| 存货的减少(元) | 20,123,873.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,520,088.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -188,146,085.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 781,947,864.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,156,640,931.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -374,693,067.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥普家居_2022年中报资产负债表 | 奥普家居_2022年中报利润表 |