美诺华_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 932,515,977.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,293,106.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,811,398.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,125,620,482.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 645,918,779.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,750,307.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,047,880.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,906,923.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,053,623,891.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,996,591.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 476,895,839.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,664,088.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 498,559,927.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,678,146.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 497,953,461.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 582,631,608.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,071,680.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,439,092.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 725,695,656.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,134,748.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 714,557,737.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,354,963.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,586.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 725,972,287.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,162,461.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,854,140.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,941,511.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,969,526.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,911,038.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美诺华_2024年三季报资产负债表 | 美诺华_2024年三季报利润表 |