美诺华_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,763,274.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,961,673.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,907,655.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,632,603.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,293,181.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,372,991.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,997,042.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,436,324.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 711,099,539.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,466,936.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 449,979,366.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,156,613.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,488,641.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 550,624,621.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,135,832.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 293,980,819.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 137,984,298.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 505,100,950.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,523,671.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,009,295.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 621,748,028.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 656,757,323.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 474,001,366.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,227,941.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 629,789.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 483,859,096.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,898,226.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,172,447.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,127,409.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,969,526.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 453,096,936.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,234,323.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,735,498.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,735,498.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,866,262.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,876,821.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -164,066.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 835,160.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,548,960.31 | |
| 财务费用(元) | 2,012,827.87 | |
| 投资损失(元) | 28,056,714.82 | |
| 递延所得税(元) | 5,214,486.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,924,819.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -710,333.30 | |
| 存货的减少(元) | -99,373,972.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,420,509.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 122,372,956.04 | |
| 其他(元) | -174,980,846.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 453,096,936.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 273,969,526.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 179,127,409.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美诺华_2024年中报资产负债表 | 美诺华_2024年中报利润表 |