美诺华_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,224,434.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,136,253.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,061,554.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,422,241.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,519,101.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,728,815.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,475,963.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,121,340.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,845,221.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,422,979.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,521,064.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 657,959.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,489,029.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,668,052.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,120,630.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,874,518.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,995,149.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,327,096.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,932,991.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,932,991.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,966,366.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,949,056.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 629,789.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,545,212.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,387,779.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,480,874.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,881,422.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,969,526.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,088,104.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美诺华_2024年一季报资产负债表 | 美诺华_2024年一季报利润表 |