美诺华_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 746,589,811.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,853,896.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,905,163.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 938,348,870.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,434,507.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,918,527.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,408,866.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,327,428.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,054,089,329.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,740,458.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 924,036,062.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,195,929.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 315,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 109,959,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,852,439.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,048,358,431.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,278,899.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 997,412,680.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,109,292.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,184,800,871.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,442,440.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 562,516,929.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 562,516,929.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,284,825.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,517,756.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,118,076.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,920,657.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,596,272.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,394,811.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,191,815.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 537,025,078.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 359,833,262.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美诺华_2023年三季报资产负债表 | 美诺华_2023年三季报利润表 |