美诺华_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,672,621.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,612,615.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,768,066.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 636,053,303.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,969,633.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,381,624.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,506,664.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,323,732.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 715,181,654.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,128,350.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 874,036,062.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,780,544.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 315,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 109,959,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,852,439.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 996,943,046.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,263,792.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 890,633,997.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,789,352.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,050,687,142.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,744,096.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,409,010.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,409,010.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,206,825.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,120,662.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,118,076.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,445,564.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,036,554.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,480,638.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,428,362.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 537,025,078.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,596,715.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,486,229.68 | |
| 资产减值准备(元) | -9,080.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,273,599.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,273,599.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,995,437.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,207,519.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -686,936.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 493,799.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 35,049,117.66 | |
| 财务费用(元) | 12,687,242.34 | |
| 投资损失(元) | -28,391,680.01 | |
| 递延所得税(元) | -10,917,174.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,417,523.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,499,651.21 | |
| 存货的减少(元) | -60,110,583.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,667,546.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,485,230.87 | |
| 其他(元) | 54,295,504.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 369,596,715.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 537,025,078.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -167,428,362.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美诺华_2023年中报资产负债表 | 美诺华_2023年中报利润表 |