美诺华_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,683,801.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,315,883.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,804,973.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,804,657.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,276,634.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,273,047.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,384,260.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,509,956.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,443,898.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,639,241.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,356,056.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 808,474.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 109,959,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,138,530.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,231,014.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 269,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,231,014.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,092,484.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,716,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,752,439.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,468,439.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,526,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,249,595.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,118,076.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,893,672.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,574,767.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,075,366.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,081,592.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 537,025,078.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,943,485.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美诺华_2023年一季报资产负债表 | 美诺华_2023年一季报利润表 |