美诺华_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,187,304,014.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,610,615.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,585,896.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,322,500,526.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 666,752,464.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,061,912.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,088,427.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,807,779.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,057,710,583.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 754,415,772.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,341,775.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,645.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 107,403,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 868,300,092.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,012,455.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 735,063,587.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,109,076,043.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,775,950.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 563,806,576.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 569,606,576.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 377,102,287.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,990,841.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,717,223.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 572,810,351.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,203,774.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,846,199.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,656,416.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 373,638,244.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,294,661.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美诺华_2022年三季报资产负债表 | 美诺华_2022年三季报利润表 |