美诺华_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,587,050.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,697,170.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,411,175.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 877,695,396.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,393,160.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,613,055.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,216,126.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,936,747.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 727,159,089.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,536,306.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 584,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,392,200.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,645.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 107,403,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700,934,745.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,957,149.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 543,354,583.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 824,311,733.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,376,987.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 464,080,715.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 465,680,715.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 307,202,287.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,254,127.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,134,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 453,590,415.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,090,300.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,002,000.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,251,620.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 373,638,244.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,889,864.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 205,552,083.68 | |
| 资产减值准备(元) | 2,275,799.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,706,351.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,706,351.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,759,515.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,094,054.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,584.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199,647.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,122,958.98 | |
| 财务费用(元) | 13,119,532.44 | |
| 投资损失(元) | -27,501,547.47 | |
| 递延所得税(元) | -3,303,832.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,418,811.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,722,643.48 | |
| 存货的减少(元) | -53,338,854.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -178,487,890.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,179,894.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,889,864.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 373,638,244.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,251,620.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美诺华_2022年中报资产负债表 | 美诺华_2022年中报利润表 |