美诺华_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,455,266.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,431,075.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,639,343.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,525,685.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,082,434.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,343,577.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,078,543.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,357,027.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,861,583.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,440,699.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,645.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,579,344.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,162,286.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 782,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,944,286.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,364,941.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,935,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,935,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,585,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,422,550.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,223.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,105,673.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,829,526.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -827,684.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,301,002.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 373,638,244.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 380,939,246.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美诺华_2022年一季报资产负债表 | 美诺华_2022年一季报利润表 |