惠发食品_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,156,187,564.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 233,739.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,251,947.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,186,673,250.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,618,387,965.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,552,201.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,915,637.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,987,332.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,096,843,136.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,830,113.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,061.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,357,891.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,883,953.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,850,357.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,439,932.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,290,290.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,406,337.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,545,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,545,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 704,152,906.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 329,154,740.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,036,852,646.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 917,273,398.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,786,332.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,012,088.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,011,071,819.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,780,826.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -146,801.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,057,802.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,264,590.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,322,392.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,729,220.84 | |
| 资产减值准备(元) | 11,821,170.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,344,143.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,344,143.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,819,490.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,017,688.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 466,500.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,635,231.83 | |
| 财务费用(元) | 24,612,255.64 | |
| 投资损失(元) | 933,554.57 | |
| 递延所得税(元) | 2,957,018.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,960,415.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,396.91 | |
| 存货的减少(元) | 53,957,662.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,067,858.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,013,925.68 | |
| 其他(元) | 280,985.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,322,392.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,264,590.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,057,802.05 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 惠发食品_2023年年报资产负债表 | 惠发食品_2023年年报利润表 |