惠发食品_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,286,730,682.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,246,810.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,430,051.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,311,407,544.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,008,231,242.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,144,884.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,189,620.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,998,727.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,307,564,475.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,442.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,442.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,709,757.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,919,757.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,678,315.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 521,362,266.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,505,736.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 645,768,002.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 332,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,825,191.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,511,945.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 595,687,137.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,080,865.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,790.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,688,590.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,890,690.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,202,100.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 惠发食品_2022年三季报资产负债表 | 惠发食品_2022年三季报利润表 |