惠发食品_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 795,210,254.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,091,755.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,367,871.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 819,669,881.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 627,200,042.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,607,977.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,817,256.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,255,577.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 830,880,854.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,210,972.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,794.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,794.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,850,583.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,050,583.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,835,789.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 511,362,266.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,505,736.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 635,768,002.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,804,311.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,337,983.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 574,492,294.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,275,707.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,867.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,219,078.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,890,690.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,109,768.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,619,372.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,277,880.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,670,537.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,670,537.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,886,321.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 441,331.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 147,367.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 321,136.64 | |
| 财务费用(元) | 12,492,136.40 | |
| 投资损失(元) | 3,149,514.93 | |
| 递延所得税(元) | -11,980,813.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,980,813.08 | |
| 存货的减少(元) | -13,931,343.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,134,572.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,764,448.66 | |
| 其他(元) | 5,737,533.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,109,768.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,890,690.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,219,078.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠发食品_2022年中报资产负债表 | 惠发食品_2022年中报利润表 |