嘉诚国际_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,187,243,047.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,824,814.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,375,067,861.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 810,754,320.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,540,786.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,785,379.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,281,716.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,210,362,202.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,705,658.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,496.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 762,321,990.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 762,514,487.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,194,746,954.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 515,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,709,896,954.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -947,382,467.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 382,311,398.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 382,311,398.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,771,987.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,281,214.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,053,201.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 181,258,196.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,153,249.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -600,265,362.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,321,454.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,056,091.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,336,339.43 | |
| 资产减值准备(元) | 249,761.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,960,515.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,960,515.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,520,854.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 362,752.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -971,513.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,813.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,858.89 | |
| 财务费用(元) | 25,699,067.84 | |
| 投资损失(元) | -3,049,802.33 | |
| 递延所得税(元) | -10,986,890.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,198,747.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,788,142.86 | |
| 存货的减少(元) | 3,887,460.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -194,415,085.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,213,368.80 | |
| 债务转为资本(元) | 15,107.39 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 8,280,263.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,056,091.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 868,321,454.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -600,265,362.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉诚国际_2023年年报资产负债表 | 嘉诚国际_2023年年报利润表 |