嘉诚国际_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 966,988,375.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,865,335.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,101,853,711.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 695,715,807.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,446,904.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,049,548.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,227,795.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 987,440,056.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,413,654.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,530.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 860,422,501.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 860,578,031.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 534,676,646.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 664,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,198,676,646.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -338,098,615.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,070,137.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,070,137.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,842,275.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,098,452.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,900,728.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,169,409.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,267,996.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,247,554.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,321,454.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 720,073,900.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉诚国际_2023年三季报资产负债表 | 嘉诚国际_2023年三季报利润表 |