嘉诚国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 587,946,802.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,722,546.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 662,669,349.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,013,029.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,856,677.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,840,390.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,507,305.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 605,217,404.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,451,944.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,530.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 326,313,982.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 326,469,512.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,156,343.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 233,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,156,343.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,686,830.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,031,298.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,357,678.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,388,976.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,611,023.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,964,396.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,340,534.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,321,454.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 902,661,988.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,086,977.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,483,553.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,483,553.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,551,512.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -908,732.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -440,221.03 | |
| 财务费用(元) | 6,975,725.87 | |
| 投资损失(元) | -3,251,601.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,502,761.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -952,011.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -550,750.40 | |
| 存货的减少(元) | -34,848,505.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,657,058.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 132,135,839.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 902,661,988.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 868,321,454.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,340,534.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉诚国际_2023年中报资产负债表 | 嘉诚国际_2023年中报利润表 |