嘉诚国际_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,158,405.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,393,869.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,552,274.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,929,809.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,512,398.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,983,481.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,765,809.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,191,499.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,360,775.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,972.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 124,257,891.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,380,863.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,209,713.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 233,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,209,713.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,828,849.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 976,448.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,073,864.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,050,312.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,949,687.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,689,443.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,207,831.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,321,454.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 706,113,622.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉诚国际_2023年一季报资产负债表 | 嘉诚国际_2023年一季报利润表 |