嘉诚国际_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,313,391,021.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,692.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,023,783.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,678,544,497.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 967,960,779.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,811,925.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,860,504.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,552,422.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,506,185,632.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,358,864.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,813.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,545,933,137.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,545,940,950.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,445,398.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,471,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,778,155,398.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,214,447.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 385,180,777.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,185,180,777.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,013,216.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,960,097.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,973,314.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 750,207,463.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,975,709.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 692,327,590.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,993,864.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,321,454.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 171,307,083.86 | |
| 资产减值准备(元) | 292,337.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,236,563.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,236,563.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,693,001.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,969.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,024.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -280,000.00 | |
| 财务费用(元) | 7,432,448.56 | |
| 投资损失(元) | -6,656,198.94 | |
| 递延所得税(元) | -4,641,502.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,231,565.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -409,936.78 | |
| 存货的减少(元) | 83,870,560.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,085,216.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,213,243.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 868,321,454.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,993,864.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 692,327,590.42 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉诚国际_2022年年报资产负债表 | 嘉诚国际_2022年年报利润表 |