嘉诚国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,072,110,523.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,501,435.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,838,446.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,291,450,405.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 875,157,714.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,019,469.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,087,333.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,086,021.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,201,350,539.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,533,285.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,813.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,825,070,922.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,830,612,020.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,929,899.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,927,098,002.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,080,027,902.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,415,881.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 795,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 268,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,063,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,180,788.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,486,217.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 425,667,006.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 638,192,993.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,555,209.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 482,432,187.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,993,864.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 658,426,051.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉诚国际_2022年三季报资产负债表 | 嘉诚国际_2022年三季报利润表 |