神马电力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,797,424.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,905,936.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,395,518.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,098,878.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,851,997.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,337,298.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,095,111.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,813,559.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,097,967.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,999,088.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,483,923.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,144.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 847,181.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,377,248.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,926,745.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,726,745.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,650,503.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,140,031.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,140,031.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,283.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,548,328.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,765,611.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,625,579.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,830.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,979,995.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,826,939.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,846,944.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神马电力_2024年一季报资产负债表 | 神马电力_2024年一季报利润表 |