神马电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 759,630,590.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,954,995.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,996,761.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 833,582,347.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,209,286.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,570,330.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,744,120.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,107,539.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 729,631,276.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,951,070.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 378,076,077.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,814,209.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 897,659.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 380,787,946.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,201,634.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 356,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,961,634.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,173,688.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,606,070.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,990,550.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,596,621.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,596,621.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,301,212.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,518,026.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,344,965.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,826,939.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,399,591.18 | |
| 资产减值准备(元) | 1,884,346.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,377,461.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,377,461.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,213,914.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,747,147.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 699,013.42 | |
| 财务费用(元) | -2,290,491.54 | |
| 投资损失(元) | -1,814,209.61 | |
| 递延所得税(元) | -339,982.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -339,982.70 | |
| 存货的减少(元) | -9,645,913.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,298,769.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,508,401.21 | |
| 其他(元) | -4,427,629.58 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 288,792,476.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,826,939.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 527,344,965.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,518,026.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神马电力_2023年年报资产负债表 | 神马电力_2023年年报利润表 |