神马电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,443,980.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,574,226.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,445,911.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,464,118.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,742,761.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,050,766.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,361,253.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,293,407.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,448,189.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,984,070.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,760,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 485,289.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 519,864.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,765,153.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,315,975.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,075,975.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,689,178.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,606,070.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,606,070.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,606,070.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,786,826.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,687,788.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,344,965.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,657,177.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,840,417.20 | |
| 资产减值准备(元) | 1,720,827.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,478,909.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,478,909.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,133,417.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 751,000.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 614,969.72 | |
| 财务费用(元) | 3,739,392.49 | |
| 投资损失(元) | -485,289.71 | |
| 递延所得税(元) | -339,309.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -339,309.60 | |
| 存货的减少(元) | 31,716,732.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,634,914.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -124,876,704.75 | |
| 其他(元) | -3,720,906.68 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 165,101,141.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 417,657,177.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 527,344,965.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,687,788.69 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神马电力_2023年中报资产负债表 | 神马电力_2023年中报利润表 |