神马电力_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,763,015.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,834,140.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,105,836.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,702,992.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,446,805.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,043,088.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,838,479.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,070,279.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,398,653.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,304,339.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,769.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,710.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,173,480.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,861,833.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,621,833.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,551,647.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71,170.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,215,183.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,344,965.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,129,781.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 神马电力_2023年一季报资产负债表 | 神马电力_2023年一季报利润表 |