神马电力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,417,597.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,074,340.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,905,531.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 442,397,469.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,936,922.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,891,380.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,348,451.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,384,392.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,561,147.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 829,383,392.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 997,468.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 665,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 831,045,861.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,665,627.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 567,491,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 665,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 612,821,627.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 218,224,234.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,742,723.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,742,723.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,257,276.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,699,740.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,618,092.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,546,882.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 532,164,975.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神马电力_2022年三季报资产负债表 | 神马电力_2022年三季报利润表 |