神马电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,614,512.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,168,766.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,680,165.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,463,444.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,320,338.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,525,276.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,294,308.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,101,057.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,240,980.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,777,536.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 739,091,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,459,494.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 997,468.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 665,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 742,212,963.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,427,428.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 459,091,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 665,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 498,183,428.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 244,029,535.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,971,776.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,971,776.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,971,776.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,892,120.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 134,388,101.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,546,882.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,934,983.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,684,760.24 | |
| 资产减值准备(元) | -220,563.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,087,464.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,087,464.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,329,737.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 235,274.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,358.60 | |
| 财务费用(元) | 4,639,354.18 | |
| 投资损失(元) | -1,459,494.41 | |
| 递延所得税(元) | -994,366.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -994,366.38 | |
| 存货的减少(元) | -63,641,374.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,675,657.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,977,167.31 | |
| 其他(元) | -1,953,963.09 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 166,854,300.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 450,934,983.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 316,546,882.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 134,388,101.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神马电力_2022年中报资产负债表 | 神马电力_2022年中报利润表 |