神马电力_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,202,010.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,623,394.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,104,062.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,929,467.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,692,960.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,391,613.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,333,169.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,646,762.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,064,506.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 567,391,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,242,554.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,102.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 665,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 569,475,656.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,159,063.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 347,391,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 665,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,215,063.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 203,260,593.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 741,333.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 741,333.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,258,666.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,305,629.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,078,592.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,546,882.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,625,474.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神马电力_2022年一季报资产负债表 | 神马电力_2022年一季报利润表 |