多伦科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,813,798.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,399,832.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,327,649.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,541,280.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,572,915.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,356,149.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,806,696.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,037,436.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,773,198.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,768,082.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,487,744.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,270,828.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,277,927.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 946,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 975,036,500.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,651,054.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,952,783.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,297,436,160.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,365,039,998.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,003,497.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,910,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,910,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,414,933.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,324,933.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,324,933.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -414,560,349.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 758,462,829.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,902,480.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多伦科技_2024年三季报资产负债表 | 多伦科技_2024年三季报利润表 |