多伦科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,336,393.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,934,826.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,051,693.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,322,913.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,152,915.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,078,263.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,578,331.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,598,776.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,408,286.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,914,627.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,714,192.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,968,080.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 599,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 612,482,273.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,914,464.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,226,783.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 931,917,974.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 992,059,221.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,576,948.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,910,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,910,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,983,855.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,893,855.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,893,855.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -406,556,177.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 758,462,829.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,906,652.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,645,295.71 | |
| 资产减值准备(元) | 3,296,463.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,187,712.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,187,712.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,369,130.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,296,355.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,358.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,584.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,163,817.00 | |
| 财务费用(元) | 2,048,323.10 | |
| 投资损失(元) | -228,160.69 | |
| 递延所得税(元) | 2,819,308.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,160,909.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -341,601.37 | |
| 存货的减少(元) | 54,157,511.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,569,414.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,041,440.90 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,545,505.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,906,652.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 758,462,829.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -406,556,177.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多伦科技_2024年中报资产负债表 | 多伦科技_2024年中报利润表 |