多伦科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,820,836.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 709,529.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,931,784.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,462,151.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,372,952.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,348,016.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,474,734.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,001,934.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,197,637.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,735,486.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,510,996.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 871,577.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,682,574.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,897,459.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,804,583.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 503,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 553,702,042.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,019,468.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,071,004.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,071,004.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,071,004.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,825,959.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 758,462,829.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 591,636,869.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多伦科技_2024年一季报资产负债表 | 多伦科技_2024年一季报利润表 |