多伦科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,023,848.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,131,996.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,859,334.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,015,179.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,572,383.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,018,654.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,487,580.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,611,818.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,690,435.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,324,743.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,610,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,096,087.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,690,241.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,571,870.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,158,080,725.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,222,048,925.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,834,772.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,063,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,999,008,255.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,031,906,027.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 190,142,897.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,690,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,690,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,690,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,339,993.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,650,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,273,080.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,663,074.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,972,974.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,494,666.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 603,968,162.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 758,462,829.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -270,467,081.61 | |
| 资产减值准备(元) | 190,150,401.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,048,735.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,048,735.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,198,586.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,507,345.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,763,685.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,169.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,376,277.69 | |
| 财务费用(元) | 40,953,757.41 | |
| 投资损失(元) | -8,731,834.51 | |
| 递延所得税(元) | 21,964,776.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,906,624.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -941,847.55 | |
| 存货的减少(元) | 31,373,322.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,135,486.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,576,732.26 | |
| 其他(元) | -10,237,064.27 | |
| 债务转为资本(元) | 639,844,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 10,280,414.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 758,462,829.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 603,968,162.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 154,494,666.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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