多伦科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,103,530.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,940,163.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,047,855.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,091,549.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,311,550.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,007,983.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,145,015.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,079,495.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,544,044.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,547,505.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,999,059.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,971,223.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,026,983.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,416,879,682.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,432,876,949.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,137,064.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -2,161,772.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,641,584,598.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,672,559,890.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,682,941.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,298,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,298,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,298,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,569,993.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,880,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,869,793.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,489,787.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,191,687.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,327,123.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 603,968,162.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,641,038.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多伦科技_2023年三季报资产负债表 | 多伦科技_2023年三季报利润表 |