多伦科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,287,213.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 802,208.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,405,315.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,494,738.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,090,287.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,288,244.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,616,143.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,380,975.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,375,651.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,880,913.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,975,502.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,605,098.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 319,610.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 434,511,984.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 440,412,195.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,392,855.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 423,681,633.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 428,074,488.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,337,707.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 609,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 609,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 609,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,795,275.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,595,275.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,985,775.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,528,982.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 603,968,162.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 597,439,180.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多伦科技_2023年一季报资产负债表 | 多伦科技_2023年一季报利润表 |