多伦科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 762,511,724.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,398,925.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,075,321.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 796,985,970.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,589,323.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,876,837.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,530,478.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,186,271.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,182,911.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,803,059.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,691,120.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,223,231.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,984,701.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,079,748,988.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,103,648,040.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,324,495.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,309,416.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,165,812,217.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,229,646,130.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,998,089.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,835,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,335,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,835,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,814,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,814,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,965,820.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,379,820.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,544,420.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,260,549.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 588,707,612.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 603,968,162.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,864,219.71 | |
| 资产减值准备(元) | 47,650,114.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,754,925.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,754,925.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,135,417.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,344,974.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -481,763.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 367,335.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -189,700.00 | |
| 财务费用(元) | 45,063,249.24 | |
| 投资损失(元) | -14,174,564.32 | |
| 递延所得税(元) | -11,216,270.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,764,645.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -451,624.69 | |
| 存货的减少(元) | -32,162,757.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -863,997.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -720,519.20 | |
| 其他(元) | 674,381.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 603,968,162.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 588,707,612.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,260,549.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 多伦科技_2022年年报资产负债表 | 多伦科技_2022年年报利润表 |