众源新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,304,223,393.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,935,420.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,690,570.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,347,849,384.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,509,429,397.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,877,450.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,054,469.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,217,232.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,694,578,549.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -346,729,164.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,242.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 236,166.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,408.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,083,929.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,083,929.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,803,520.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 594,955,100.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 594,955,100.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,672,209.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,281,596.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,289,754.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,243,559.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 324,711,541.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,285,853.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,535,291.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,289,514.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,754,223.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,304,244.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,163,336.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,163,336.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 927,781.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 445,133.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,398.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,540,405.24 | |
| 财务费用(元) | 10,385,166.79 | |
| 投资损失(元) | -422,731.20 | |
| 递延所得税(元) | -6,357,655.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,357,655.56 | |
| 存货的减少(元) | -8,144,081.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -655,930,702.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 209,075,409.16 | |
| 其他(元) | 176,458.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 247,754,223.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 384,289,514.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,535,291.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众源新材_2024年中报资产负债表 | 众源新材_2024年中报利润表 |