众源新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,811,139,606.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,347,844.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,006,209.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,823,493,659.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,950,018,096.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,060,000.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,193,653.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,819,776.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,034,091,527.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,597,867.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,106.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 242,185.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,292.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,833,666.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,833,666.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,553,374.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,635,266.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,635,266.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,323,876.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,078,896.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 644,877.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,047,650.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,587,616.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,346,308.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,217,316.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,289,514.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,072,197.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众源新材_2024年一季报资产负债表 | 众源新材_2024年一季报利润表 |