众源新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,155,176,635.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,954,649.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,193,828.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,295,325,113.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,332,219,579.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,573,562.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,736,008.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,199,257.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,646,728,409.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -351,403,295.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,098.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 830,455.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,146,249.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,990,803.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,621,299.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,221,299.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,230,495.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 719,959,846.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 990,296,178.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,732,210.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,755,988,235.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 815,639,549.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,578,503.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,098,675.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 906,316,728.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 849,671,507.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,515,955.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,553,671.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,735,843.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,289,514.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,045,197.78 | |
| 资产减值准备(元) | 7,279,491.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,449,988.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,449,988.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,865,535.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 336,521.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,238.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,875.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 50,000.00 | |
| 财务费用(元) | 19,873,359.47 | |
| 投资损失(元) | -3,589,804.56 | |
| 递延所得税(元) | -10,060,249.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,055,557.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,004,692.01 | |
| 存货的减少(元) | -80,521,419.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -275,176,330.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -178,862,995.22 | |
| 其他(元) | 6,901,506.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 384,289,514.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 216,735,843.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 167,553,671.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众源新材_2023年年报资产负债表 | 众源新材_2023年年报利润表 |