众源新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,988,610,430.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,277,674.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,129,060.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,101,017,165.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,232,175,360.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,516,535.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,704,932.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,685,801.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,464,082,630.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -363,065,465.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,544.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,233,156.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,358,700.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,908,586.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,908,586.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,549,885.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 719,959,846.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 849,768,407.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,439,326.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,597,167,580.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 667,328,475.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,596,278.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,003,638.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 685,928,392.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 911,239,188.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 964,155.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,587,992.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,735,843.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,323,836.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众源新材_2023年三季报资产负债表 | 众源新材_2023年三季报利润表 |