众源新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,624,273,599.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,823,824.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 593,247.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,645,690,670.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,698,489,683.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,515,995.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,728,490.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,488,838.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,777,223,008.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,532,337.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,140.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,114.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,255.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,358,239.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,358,239.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,122,984.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,294,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,294,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,068,943.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 644,877.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,713,820.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,581,129.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,881,032.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,955,225.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,735,843.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,780,617.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众源新材_2023年一季报资产负债表 | 众源新材_2023年一季报利润表 |