众源新材_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,138,771,199.57 | |
收到的税费返还(元) | 88,546,853.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,179,822.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,237,497,875.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,408,717,716.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,554,902.03 | |
支付的各项税费(元) | 55,897,951.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 269,182,610.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,814,353,180.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,856.63 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 766,641.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 855,498.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,921,471.61 | |
投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 184,421,471.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,565,973.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 22,740,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 504,134,205.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 526,874,205.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 666,927,812.17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,867,816.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,934,631.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 736,730,260.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,856,054.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,075,515.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,798,181.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 188,595,486.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 224,393,668.02 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 众源新材_2022年三季报资产负债表 | 众源新材_2022年三季报利润表 |