众源新材_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,126,870,144.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,841,975.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,212,453.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,199,924,574.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,993,059,095.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,597,375.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,272,741.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,862,348.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,217,791,562.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,866,987.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,940,384.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 941,407.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,881,792.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,968,477.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,968,477.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,086,684.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 612,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 619,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,878,428.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 644,877.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,523,305.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,736,694.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,191,276.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,591,744.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,003,741.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,595,486.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,007,739.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,139,535.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,139,535.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,050,824.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,275.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 313,286.89 | |
| 财务费用(元) | 20,692,967.56 | |
| 投资损失(元) | -1,785,663.42 | |
| 递延所得税(元) | -4,326,528.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,326,528.56 | |
| 存货的减少(元) | -114,616,540.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -268,432,387.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 162,675,044.58 | |
| 其他(元) | -1,628,753.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,595,486.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,003,741.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,591,744.78 | |
| 公告日期 | 2022-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众源新材_2021年年报资产负债表 | 众源新材_2021年年报利润表 |