众源新材_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,234,225,194.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,740,660.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,111,819.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,247,077,674.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,253,677,192.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,679,038.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,440,813.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,259,312.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,364,056,357.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,978,682.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 411,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 404,795.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 815,795.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,682,382.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,682,382.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,866,586.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 335,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,573,220.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,573,220.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,426,779.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,234,718.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,346,791.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,003,741.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,350,533.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,981,141.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,351,633.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,351,633.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 525,412.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,380.53 | |
| 财务费用(元) | 9,323,276.89 | |
| 投资损失(元) | -199,748.34 | |
| 递延所得税(元) | -2,083,069.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,083,069.52 | |
| 存货的减少(元) | -10,054,940.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -372,228,993.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 169,134,871.62 | |
| 其他(元) | -512,921.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,350,533.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,003,741.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,346,791.61 | |
| 公告日期 | 2021-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众源新材_2021年中报资产负债表 | 众源新材_2021年中报利润表 |